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【当前独家】多只锂电股去年利润翻倍预增，大赚后基金早已高位减持
发布时间：2023-01-12 17:40:52 文章来源：第一财经
行业或出现供给过剩的局面。

重整获得新生后的第一个完整年度，盐湖股份（000792.SZ）业绩爆表。

盐湖股份1月11日披露，预计2022年实母净利150亿元至156亿元，同比增长234.94%至248.33%，原因是报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨，推动公司业绩大幅上升。


【资料图】

刚刚过去的2022年，国内电池级碳酸锂价格屡创新高，全年累计涨幅达到84%左右，上游锂电股业绩也大幅提升。截至1月12日，除了盐湖股份，当升科技（300073.SZ）、天华超净（300390.SZ）、长远锂科（688779.SH）、帕瓦股份（688184.SH），业绩分别预增110.82%、646.68%、128.36%、91.81%。

上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞对第一财经分析称，近期锂电材料终端减产，贸易商开始清仓低价出货，冶炼厂出货价格同步下调，加之下游中小企业开始抛货令场内现货进一步增多，供需差扩大导致电池级碳酸锂价格持续走跌。

浙商证券预计，2023年上半年锂资源仍将维持供需紧张，下半年锂资源边际供大于求，行业或出现供给过剩的局面。

高价催化，多只锂电股大幅预增

由于锂盐价格维持在较高水平，上游企业相关产品销售均价同比大增，从而带动业绩增长。

据生意社监测，2022年碳酸锂市场行情持续上涨，年底止涨回落，目前仍处价格高位。通联数据显示，2022年初，国产碳酸锂均价始于27.8万元，年中触及56.7万元高位，涨幅约104%。

盐湖股份在2022年业绩预告中提到，公司报告期内主营业务氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。

早在2021年8月，盐湖股份在经历一年多的破产重整后恢复上市。根据2020年财报，工地碳酸锂业务仅占公司营业收入比重2.73%，截至2021底，碳酸锂占公司营业收入比重涨至12.28%。

受益于锂盐产品价格大涨，多家上游公司业绩大幅翻倍。

主营锂电正极材料的当升科技1月11日晚间披露2022年度业绩预告，公司预计报告期内实现归母净利润22亿元至23亿元，同比增长101.65%至110.82%。

近期发布2022年业绩预告是天华超净表示，受益于新能源汽车产业政策和锂盐市场旺盛需求的双重驱动，公司电池级氢氧化锂产品出货数量及销售金额同比大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。

公司预计2022年净利润达到64亿元至68亿元，比上年同期增长602.76%至646.68%。截至2021年底，公司锂电材料业务占比68.17%。

此外，三元前驱体生产商帕瓦股份预计2022年实现归母净利润为1.45亿至1.6亿元，同比增长73.83%至91.81%；从事三元正极材料相关研发、生产的长远锂科发布2022年业绩预告称，预计2022年实现归母净利润14亿至16亿元，同比增长99.82%至128.36%。

锂价开始下行，已有基金高位减持

从2022年底开始，电池级碳酸锂均价开始高位回落，目前跌破50万元/吨大关。

据上海钢联数据，1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨，接近2022年5月时的47万元/吨。自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。

考虑到价格波动，多家基金已在高位减持，落袋为安。

数据显示，截至2022年三季度，有55只基金重仓持有盐湖股份，持股1.275亿股，持仓市值30.46亿元，比上个季度末减少1.11亿股。而当年6月底，示，重仓盐湖股份的基金数量为582只，持股4.06亿股，持仓市值121.78亿元。

持有天华超净的及基金也存在类似情况。截至二季度末，有589只基金持有该股1.12亿股，持仓市值98亿元。到三季度末，72只基金持有4958万股，持仓市值32.86亿元。

对于碳酸锂接下来的走势，华西证券认为，临近春节，部分正极厂已做好放假准备或已放假，采购需求较弱。预计元宵节后的2月份，新能源汽车产业链生产经营将逐步恢复正常，下游需求有望好转，锂盐价格大概率逐步企稳。

国信证券则预计，2023年全球锂资源端供给增量在28万吨LCE左右,全球锂盐供需基本面会出现反转，从2022年的供需错配短缺转为供给过剩，预计供需将维持偏紧格局，锂价出现回落，整体是缓跌的格局。

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