快资讯丨什么是基金每日净值?影响基金净值的因素有哪些?
发布时间:2022-06-22 17:45:31 文章来源:赢家财富网
尽管股票有很高的预期回报,但它们也有风险。非专业投资者大多跟风投机,所以他们容易亏损。因此,许多投资者选择购买基金,并通过基金经理投

基金每日净值什么意思?

基金单位净值是指基金单位份额的价格,即投资者购买基金需要支付的金额。

基金单位净值的计算方法是将投资债券、组合中股票或其他有价值的证券值相加,扣除相关费用,余额除以总份额。


(资料图)

由于股票等证券资产的收盘价在每个交易日都不一样,基金单位的净值每天都会更新,当天的净值会在交易日结束后计算并公布。

如何计算基金的每日净值?

一、已知价格的计算

已知价格,也被称为历史价格,是指前一个交易日的收盘价。已知的价格计算方法是,基金管理人根据前一个交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、股权证书等的总价值。加上现金资产,然后除以售出基金单位的总额,得出每个基金单位的净资产值。利用已知的价格计算方法,投资者可以知道当日单位基金的买卖价格,并及时办理交割手续。

二、未知价格的计算

未知价格,也被称为期货价格,是指各种金融资产当日在证券市场上的收盘价,也就是基金管理人根据当日的收盘价计算出基金单位的净资产值。在实施这种计算方法时,投资者不知道当天买入或卖出的基金的价格,只知道第二天单位基金的价格。

基本公式:

(总资产-总负债)/基金单位总数=基金单位净值

其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价值的证券;总负债是指基金在运营和融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用和应付资金利息。基金单位总数是指当时发行的基金单位的总数量。

影响基金净值的因素是什么?

基金净值水平与许多因素有关,其中最直接的是基金业绩。基金业绩越好,自然净值增长越快。此外,成立时间越长,基金净值越高,与累计净值相比,单位净值越分红越低。因此,基金单位的净值不一定与基金业绩或基金风险成正比。

除了单位净值,基金还有一个累计净值。基金累计净值不受分红等因素影响。当比较不同的基金时,如果两个基金有相同的成立时间,累积净值越高,基金业绩越好,所以在这种情况下,可以理解基金净值越高越好。

以上就是有关于基金每日净值的内容,希望对大家有所帮助。

关键词: 基金每日净值

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